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- 发布日期：2025-01-20 07:10 点击次数：79
基金搞定东说念主：中原基金搞定有限公司
基金托管东说念主：中国光大银行股份有限公司
计帐评释出具日：二〇二四年十二月二十五日
计帐评释公告日：二〇二五年一月二日
贫困领导
中原圆和生动成立夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”） 一经中国证监会
起见效，本基金基金搞定东说念主为中原基金搞定有限公司，基金托管东说念主为中国光大银行股
份有限公司。
凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作搞定方针》
及基金搞定东说念主于2024年10月30日发布的《中原基金搞定有限公司对于以通信形势召开
中原圆和生动成立夹杂型证券投资基金基金份额抓有东说念主大会的公告》，本基金以通信方
式召开基金份额抓有东说念主大会，审议《对于中原圆和生动成立夹杂型证券投资基金隔断
基金合同联系事项的议案》，上述议案于2024年12月3日取得通过，抓有东说念主大会有狡计自
同日起见效。凭证基金搞定东说念主于2024年12月4日发布的《中原圆和生动成立夹杂型证券
投资基金基金份额抓有东说念主大会表决终局暨有狡计见效公告》，本基金以2024年12月4日为
临了运作日，自2024年12月5日起，本基金干涉基金财产计帐法子。
基金搞定东说念主、基金托管东说念主、安永华明司帐师事务所（迥殊鄙俚合资）和北京市天
元讼师事务所竖立基金财产计帐组实行基金财产计帐法子，由安永华明司帐师事务所
（迥殊鄙俚合资）对本基金进行计帐审计，由北京市天元讼师事务所对计帐事宜出具
法律概念。
一、基金或者
基金称呼 中原圆和生动成立夹杂型证券投资基金
基金简称 中原圆和夹杂
基金主代码 003300
中原圆和夹杂 A 中原圆和夹杂 C
各份额类别简称及基金往复
代码 003300 015068
基金运作形势 公约型绽放式
基金合同见效日 2016 年 12 月 29 日
基金搞定东说念主 中原基金搞定有限公司
基金托管东说念主 中国光大银行股份有限公司
注册登记机构 中原基金搞定有限公司
二、基金运作情况
中原圆和生动成立夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”） 一经中国证监会
起见效。
凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作搞定办
法》及基金搞定东说念主于2024年10月30日发布的《中原基金搞定有限公司对于以通信形势
召开中原圆和生动成立夹杂型证券投资基金基金份额抓有东说念主大会的公告》，本基金以
通信形势召开基金份额抓有东说念主大会，审议《对于中原圆和生动成立夹杂型证券投资基
金隔断基金合同联系事项的议案》，上述议案于2024年12月3日取得通过，抓有东说念主大会
有狡计自同日起见效。凭证基金搞定东说念主于2024年12月4日发布的《中原圆和生动成立夹杂
型证券投资基金基金份额抓有东说念主大会表决终局暨有狡计见效公告》，本基金以2024年12
月4日为临了运作日，自2024年12月5日起，本基金干涉基金财产计帐法子。
自本基金基金合同见效日至临了运作日历间，本基金按基金合同商定浅薄运作。
三、财务司帐评释
（一）基金临了运作日财富欠债表（一经审计）
司帐主体：中原圆和生动成立夹杂型证券投资基金
评释截止日：2024年12月4日
单元：东说念主民币元
临了运作日
资 产：
货币资金 28,770,676.98
结算备付金 180,658.99
存出保证金 15,332.25
往复性金融财富 -
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 -
财富救助证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
生息金融财富 -
买入返售金融财富 -
应收计帐款 -
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税财富 -
其他财富 -
财富统统 28,966,668.22
负 债：
短期借债 -
往复性金融欠债 -
生息金融欠债 -
卖出回购金融财富款 -
应酬计帐款 3,800.00
应酬赎回款 1,391,534.87
应酬搞定东说念主报恩 1,884.65
应酬托管费 471.17
应酬销售处事费 202.91
应酬投资参谋人费 -
应交税费 -
应酬利润 -
递延所得税欠债 -
其他欠债 142,665.69
欠债统统 1,540,559.29
净财富：
实收基金 31,374,932.17
未分派利润 -3,948,823.24
净财富统统 27,426,108.93
欠债和净财富统统 28,966,668.22
注：①评释截止日 2024 年 12 月 4 日（本基金临了运作日），本基金 A 类基金份额净值为
金份额 27,807,858.53 份，C 类基金份额 3,567,073.64 份）。
②本基金终局临了运作日的财务报表以计帐基础编制。安永华明司帐师事务所（迥殊鄙俚合
伙）已对财务报表进行了审计并出具了无保钟情见的审计评释。
四、计帐情况
自2024年12月5日起至2024年12月25日止为本基金计帐评释期，基金财产计帐组按
照法律规矩及本基金基金合同的章程实行基金财产计帐法子，沿路责任按计帐原则和
计帐手续进行。具体计帐情况如下：
（一）计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经由中发生的扫数合理用度，清
算用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。磋议到本基金计帐的实质情况，
从保护基金份额抓有东说念主利益的角度登程，本基金的计帐用度将由基金搞定东说念主承担。
（二）临了运作日财富计帐情况
终局计帐评释期达成日（2024年12月25日），本基金临了运作日部分财富尚未收
回。为了提升计帐终局，实时向基金份额抓有东说念主分派剩余财产，本基金搞定东说念主以自有
资金对尚未收回的结算备付金及应计利息、存出保证金及应计利息、银行进款应计利
息进行垫付，该垫付资金将于收回款项、结息后返还给基金搞定东说念主。各项财富计帐情
况如下：
利息东说念主民币6,092.43元，该项利息已由基金搞定东说念主于2024年12月12日以自有资金垫付至
托管账户。
已由基金搞定东说念主于2024年12月12日以自有资金垫付至托管账户。
由基金搞定东说念主于2024年12月12日以自有资金垫付至托管账户。
（三）临了运作日欠债璧还情况
支付。
日已支付。
月10日支付。
支付。
民币92,811.90元、应酬赎回费东说念主民币17.79元、预提信息裸露费东说念主民币49,836.00元，以
上款项至2024年12月18日已支付 。
（四）本次计帐评释本事的计帐损益情况
单元：东说念主民币元
自2024年12月5日
格式 至2024年12月25日
止计帐评释本事
一、计帐收益
计帐收入小计 11,652.42
二、计帐净收益 11,652.42
表中联系格式具体证实如下：
注 1： 利息收入系以面前适用的利率计提的自 2024 年 12 月 5 日起至 2024 年 12 月 25 日止清
算评释本事的银行活期进款利息收入、结算备付金利息收入及存出保证金利息收入。
注 2：其他收入系基金赎回费收入。
（五）终局本次计帐评释期达成日的剩余财产情况
单元：东说念主民币元
格式 金额
一、临了运作日2024年12月4日基金净财富 27,426,108.93
减：临了运作日灵验赎回、治愈转出苦求对应赎回款 257,689.93
加：计帐评释本事净收益 11,652.42
二、2024年12月25日基金净财富 27,180,071.42
终局本基金计帐评释期达成日2024年12月25日，本基金剩余财产为东说念主民币
出前一日的银行进款等产生的利息亦归基金份额抓有东说念主扫数。
（六）基金计帐评释的陈诉及剩余财产分派安排
本计帐评释一经基金托管东说念主复核，将与司帐师事务所出具的计帐审计评释、
讼师事务所出具的法律概念书一并报中国证监会备案后向基金份额抓有东说念主公告。
计帐评释公告后，基金搞定东说念主将解任法律规矩、基金合同等章程实时进行剩余财
产分派。
五、备查文献
的法律概念》
（二）存放场合
备查文献存放于基金搞定东说念主、基金托管东说念主处。
（三）查阅形势
投资者可在贸易时辰免费查阅备查文献。
中原圆和生动成立夹杂型证券投资基金基金财产计帐组
二〇二五年一月二日
