欧洲杯体育低于搀和型基金、股票型基金-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站
- 发布日期：2025-01-20 04:27 点击次数：127
编制日历：2024年12月31日
送出日历：2025年01月02日
本摘记提供本基金的病治服息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。
一、 居品好像
浙商汇金中高级第三个
基金简称 基金代码 007425
月
浙商汇金中高级第三个
基金简称A 基金代码A 007425
月A
浙商汇金中高级第三个
基金简称C 基金代码C 007442
月C
浙商汇金中高级第三个
基金简称D 基金代码D 020557
月D
浙江浙商证券资产束缚
基金束缚东说念主 基金托管东说念主 中国光大银行股份有限公司
有限公司
上市来回所及上
基金合同见效日 2019年06月21日 -
市日历
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作形态 按期灵通式 灵通频率 三个月按期灵通
基金司理 运行担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
宋怡健 2022年11月22日 2017年03月04日
注：本基金于2024年01月17日起新增D类份额、于2025年1月1日起基金束缚费年费率由0.50%调
低至0.30%、基金托管费年费率由0.10%调低至0.08%。
二、 基金投资与净值领略
（一）投资策动与投资计谋
请投资者阅读《招募评释书》第九章了解详备情况
本基金在贬抑信用风险、严慎投资的前提下，力图在赢得执有期收益的同
投资策动
时，罢了基金资产的遥远踏实升值。
本基金的投资限度为具有淡雅流动性的金融器具，包括国债、央行单据、
金融债、所在政府债、信用债（即企业债、公司债、次级债、短期融资券、中
投资限度 期单据、可颐养公司债券（含可区别来回可转债）、证券公司短期公司债等）、
资产支援证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、国债期货等
金融器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥贴
中国证监会的关系规矩）。
本基金不凯旋买入股票等职权类资产，但可执有因可转债转股所变成的股
票等。因上述原因执有的股票资产，本基金将在其可来回之日起的10个往畴昔
内卖出。
本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产
的80%，但在每个灵通期的前10个责任日和后10个责任日以及灵通技巧不受前
述投资组合比例的规矩；其中投资于中高级第债券的比例不低于非现款基金资
产的80%。在灵通期内，本基金每个往畴昔日终在扣除国债期货合约需交纳的
来回保证金后，应当保执不低于基金资产净值5%的现款或到期日在一年以内的
政府债券；在禁闭期内本基金不受上述5%的规矩，但每个往畴昔日终在扣除国
债期货合约需交纳的来回保证金后，应当保执不低于来回保证金一倍的现款，
其中现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中高级第债券为国债、央行单据、金融债、所在政府债及信
用评级在 AAA（含）到 AA+（含）之间的信用债。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投
资比例规矩，基金束缚东说念主在膨胀妥贴步伐后，不错将其纳入投资限度或诊疗上
述投资品种的投资比例。
（一）禁闭期投资计谋
支援证券投资计谋；5、证券公司短期公司债券投资计谋；6、国债期货来回策
主要投资计谋 略；（二）灵通期投资计谋
灵通期内，本基金为保执较高的组合流动性，便捷投资东说念主安排投资，在遵
守本基金筹商投资规矩与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品
种，减小基金净值的波动。
事迹比较基准 中债高信用等第债券钞票指数收益率
本基金为债券型基金，一般市集情况下，遥远风险收益特征高于货币市集
风险收益特征
基金，低于搀和型基金、股票型基金。
（二）投资组合股产确立图表
（三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注： 1、合同见效昔日不悦竣工当然年度的，按实践期限缱绻净值增长率。
注： 1、合同见效昔日不悦竣工当然年度的，按实践期限缱绻净值增长率。
三、 投本钱基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取：
浙商汇金中高级第三个月A
用度类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费形态/费率 备注
M申购费（前 50万≤M收费） 200万≤M M≥500万 1000.00元/笔
N赎回费 7天≤N N≥30天 0%
浙商汇金中高级第三个月C
用度类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费形态/费率 备注
申购费（前 C类份额不收取申
收费） 购费
赎回费 N N≥30天 0%
浙商汇金中高级第三个月D
用度类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费形态/费率 备注
M申购费（前 50万≤M收费） 200万≤M M≥500万 1000.00元/笔
N赎回费
N≥7天 0%
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费形态/年费率或金额 收取方
束缚费 0.30% 基金束缚东说念主和销售机构
托管费 0.08% 基金托管东说念主
销售就业
A类份额不收吊销售就业费 销售机构
费A
销售就业
费C
销售就业
D类份额不收吊销售就业费 销售机构
费D
审计用度 38,000.00 司帐师事务所
信息知道
费
其他用度 详见招募评释书及关系公告
注:1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资产扣除。
最终实践金额以基金按期叙述知道为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：
浙商汇金中高级第三个月A
基金运作抽象费率（年化）
基金运作抽象费率 0.72%
注：基金束缚费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近
一次基金年报知道的关扫数据为基准测算。
浙商汇金中高级第三个月C
基金运作抽象费率（年化）
基金运作抽象费率 0.97%
注：基金束缚费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近
一次基金年报知道的关扫数据为基准测算。
浙商汇金中高级第三个月D
基金运作抽象费率（年化）
基金运作抽象费率 0.72%
注：基金束缚费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近
一次基金年报知道的关扫数据为基准测算。
四、 风险揭示与病笃教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的风险主要包括：
购买力风险。
对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，本基金需要承担债券市集的系统性风险，固然本基
金主要投资于信用评级较高的债券品种，但无法整个摒除因个别债券失言所变成的信用风险。
（二）病笃教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
本基金以按期灵通形态运作，即摄取在禁闭期内禁闭运作、禁闭期与禁闭期之间按期灵通的运
作形态。本基金以三个月为一个禁闭期，在禁闭期内，本基金不禁受基金份额的申购和赎回。本基
金的第一个禁闭期为自基金合同见效之日起（包括基金合同见效之日）至三个月对应日的前一日（包
括该日）为止。首个禁闭期终结之后的次日起（包括该日）参预首个灵通期，下一个禁闭期为首个
灵通期终结之日次日起（包括该日）至三个月对应日的前一日（包括该日），依此类推。灵通期为
本基金灵通申购、赎回等业务的技巧。本基金自每个禁闭期终结之日的下一个责任日起参预灵通期。
本基金每个灵通期时长为1至10个责任日，具体时刻由基金束缚东说念主在每一灵通期前依照《信息知道办
法》的筹商规矩在指定前言赐与公告。因而，在本基金禁闭运作技巧基金份额执有东说念主将濒临因不行
赎回基金份额，或错过某一灵通期而未能赎回，其份额自动转入下一禁闭期，而产生的流动性风险。
基金束缚东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎骁勇的原则束缚和哄骗基金资产，但不保证本基金
一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主答允，因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，如经友好协商未能束缚
的，或自一方书面建议协商束缚争议之日起60日内争议未能以协商形态束缚的，任何一方均有权将
争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，按照那时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。
基金居品府上摘记信息发生首要变更的，基金束缚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金束缚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期温存基金束缚东说念主发布的关系临时公告等。
五、 其他府上查询形态
以下府上详见束缚东说念主官方网站［www.stocke.com.cn］［客服电话：95345］
基金合同、托管公约、招募评释书
按期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
基金份额净值
基金销售机构及筹商形态
其他病笃府上
六、 其他情况评释
本次居品府上摘记更新为招募评释书一并进行首要事项临时更新。
